【收债公司】坏账申报程式

2020-10-18 20:29:58 深圳收债网-19874711536-徐经理 0

为使坏账申报有一定依据,而使申报、核准有所遵循,必须制定一套程式公布实施,这就是所谓的申报坏账程式。

关于呆账程式,是依据企业现有的状况及相互协调结果所制定出来的。因此当业务员发现经销商有申报呆账标准情形时,即可依据这套程式申报呆账,有权批准呆账申报之人员即根据其中许可权批准并签注有关意见,最后即由催收人员根据呆账申请书上的资料,展开催收工作。现介绍申报呆账程式如后:

1)业务员发现经销商有申报呆账标准之一的状况时,应速填写问题客户紧急通知单通知信用部门(或相关部门)。

(2)填写问题客户紧急通知单后,一星期内确定其真实性后,即填具呆账申请书一式三份,并详细填明下列资料

①客户名称、地址、负责人姓名、客户号码

②呆账金额(应收账款和应收票据须逐条列出);

③呆账发生原因及事实;

④目前之状况;

⑤研判将来收回之可能性;

⑥建议采取何种行动;

⑦填明申报之年月日并签名。

(3)呆账申请书填妥后,即转呈直属主管批准,若呆账金额超过一定数额时,需再呈主任复核。呆账金额更大时,则需呈交经理复核

(4)呆账申请书经销售部门主管核准后,即转送信用部门。信用部门经理审核无误并签准后,即交由催收单位负责催收工作。

(5)催收单位接到呆账申请书后,即将其中一份交还申报呆账的人员,一份交会计部门办理转账,另一份由催收单位收存并根据其中内容展开催收工作。