【收债公司】收款计划

就推销观念而言,除了满足客户的需求外,还得将交易的结果,收回转化为经营资金,这种新观念,称为完全推销。

业务员要收款,应当有计划的遵守下列有关的收款规定。前往客户处收款之前,应事前完成下列五项收款计划;

(1)分析和确定每家客户的收款总额,本身应完成的目标完成率。

(2)编制应收账款明细核对书,寄给客户核对,并同时约定前往收款日期及拜访时刻。

(3)对于赖账、拖票期的客户,选定有效的收款手法。

(4)确定对零星账款的处理步骤和方法。

(5)制定日期别、客户别的收款路线表。

收款的工作程式,可概分为收款前、收款中、收款

后三个阶段,各有其应准备的收款工作,分述如下

收款前:

制定当日

请领账单

统计账单金额及张

数登记于控制卡

核算及签收请领之账单(金额、账单张数)

将个别客户之账单统计加算

收款中:

与客户

查看客户缺货情形

收款前

招呼

及注意产品陈列

交谈

出示账单

促客户依公司

请客户复算

规定支付货款

校对客户支付之货款金额。核对票据要式及付款日期。客票应由客户签章背书。客户零星付款时,应于账单正面记明付款日期、金额,并请客户签章确认

告辞时应向客户道声谢谢

收款后

收款日报及传票之编制,并核算票据现金。核算未回收货款账单之金额及张数。复核回收货款及未收账单金额是否与提出金额相同

缴交收款日报及货款(主计)。缴交未回货款账单(助计)

收款计划检讨及呈核